Balanço Financeiro - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Por servicos.tce.mt.gov.br

12 Fevereiro 2026 as 00h 00

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BALANÇO FINANCEIRO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

INGRESSOS

NOTA

EXERCÍCIO ATUAL

EXERCICÍO
ANTERIOR

Receita Orçamentária (I) Recursos Não Vinculados

Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) Recursos Vinculados à Educação
Recursos Vinculados à Saúde

Recursos Vinculados à Seguridade Social

Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS) Demais Vinculações
Decorrentes de Transferências Demais Vinculações Legais

Outras Vinculações

Recursos Vinculados ao RPPS

Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Rec.
Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)

Rec. Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

Transferências Financeiras Recebidas (II)

Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária Transferências
Recebidas Independentes de Execução Orçamentária Transferências Recebidas

154.424.829,19

87.503.205,25

66.921.623,94

21.270.783,26

28.674.861,87

1.048.747,05

0,00

15.927.231,76

0,00

147.472.183,65

82.022.947,28

65.449.236,37

21.914.875,43

23.046.957,34

435.736,22

0,00

20.051.667,38

0,00

Divulgação quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026

Publicação sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026

para Aportes de recursos para o RPPS Transferências Recebidas para Aportes de
recursos para o RGPS

Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares

Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III) Resgate de Investimentos e
Aplicações Financeiras Desbloqueios de Valores em Caixa

Recebimentos Extraorçamentários (IV) Inscrição de Restos a Pagar Não
Processados Inscrição de Restos a Pagar Processados Depósitos Restituíveis e
Valores Vinculados Outros Recebimentos Extraorçamentários

Saldo do Exercício Anterior (V)

Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS) Caixa e Equivalentes de Caixa
RPPS Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

0,00

115.577,58

0,00

27.124.173,81

5.133.070,40

3.500.183,95

18.475.777,41

15.142,05

7.341.446,80

0,00

7.882,12

0,00

28.528.949,64

1.272.841,12

8.364.858,49

18.810.446,28

80.803,75

13.422.580,30

0,00

TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)

189.006.027,38

189.431.595,71

DISPÊNDIOS

NOTA

EXERCÍCIO ATUAL

EXERCICÍO
ANTERIOR

Despesa Orçamentária (VII) Recursos Não Vinculados

Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) Recursos Destinados à Educação
Recursos Destinados à Saúde

Recursos Destinados à Seguridade Social

Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS) Demais Vinculações
Decorrentes de Transferências Demais Vinculações Legais

Outras Vinculações

Recursos Vinculados ao RPPS

Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Rec.
Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)

Rec. Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

Transferências Financeiras Concedidas (VIII)

Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária Transferências
Concedidas Independentes de Execução Orçamentária Transferências Concedidas
para Aportes de recursos para o RPPS Transferências Concedidas para Aportes de
recursos para o RGPS

Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares

Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX) Transferências para
Investimentos e Aplicações Financeiras Bloqueios de Valores em Caixa

Pagamentos Extraorçamentários (X) Pagamentos de Restos a Pagar Não
Processados Pagamentos de Restos a Pagar Processados Depósitos Restituíveis e
Valores Vinculados Outros Pagamentos Extraorçamentários

Saldo para o Exercício Seguinte (XI) Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

130.506.394,14

42.997.556,37

87.508.837,77

33.809.988,36

46.955.340,33

974.714,71

0,00

5.768.794,37

0,00

6.453.000,50

0,00

19.990.839,96

197.188,33

1.664.230,17

18.112.826,36

16.595,10

32.055.792,78

0,00

155.518.767,61

49.026.569,58

106.492.198,03

35.662.216,06

48.326.068,98

1.086.640,96

0,00

21.417.272,03

0,00

6.161.071,00

0,00

20.410.310,30

2.099,93

1.477.060,52

18.765.497,71

165.652,14

7.341.446,80

0,00

Divulgação quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026

Publicação sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026

TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)

189.006.027,38

189.431.595,71

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